格林童话 长安银行“长盛答理”季季添利2号绽开式净值型答理计较（红利增长型）2023年1季度叙述

一、答理产物大要格林童话

产物称号

“长盛答理”季季添利2号绽开式净值型答理计较（红利增长型）

产物登记编码

C1091022000001

产物代码

CSJK22102

产物类别

固定收益类，公募答理 产物

运作形态

绽开式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

东说念主民币

产物竖立日

2022年4月28日

产物绽开日

本答理计较阻塞期已矣后，每周第一个责任日绽开申购，每年2、5、8、11月临了一个责任日绽开赎回。

产物远隔日

无固依期限

销售着手（元）

1万

产物托管东说念主

宁波银行股份有限公司

叙述期末答理产物份额

2，208，356，553.36 份

二、叙述期答理产物净值及收益发达

期初单元净值

1.0082

期末单元净值

1.0233

期末累计净值

1.0233

近1月年化收益率

7.54%

近3月年化收益率

6.07%

近1年年化收益率

2.52%

竖立以来年化收益率

2.52%

期末答理产物钞票净值

2，259，868，521.97 元

三、叙述期末答理产物钞票组合情况

序号

钞票种类

钞票占比（%）

1

货币市集类

径直投资

0.29

2

债券市集类

径直投资

53.04

3

波折投资

46.67

注：叙述期末，产物杠杆率为117.72%

四、叙述期末前十项钞票明细

序号

钞票称号

金额（元）

占答理产物总钞票比例（%）

1

中信证券星云2号集会伙产贬责计较

342，030，092.61  

12.86

2

中信建投庄重增利4号集会伙产贬责计较

279，205，935.78  

10.50

3

中信证券星云11号集会伙产贬责计较

211，536，333.99  

7.95

4

22西部01

200，996，000.00  

7.56

5

国泰君安君享汇鑫集会伙产贬责计较

174，387，134.44  

6.56

6

22全国源MTN001

146，093，643.84  

5.49

7

21西安高科MTN001

117，348，520.55  

欧美日韩av无码在线

4.41

8

国泰君安期货天鑫享盈1号集会伙产贬责计较

104，481，218.97  

3.93

9

20西安浐灞MTN001

104，409，315.07  

3.92

10

21广发11

102，739，041.10  

3.86

注：现款及银行进款包含托管账户和券商保证金账户余额。

五、投资组合的流动性风险分析

本答理产物资金主要投资于存单、货币市集用具、债券及钞票因循证券，所投资品种可在往来所市集或银行间市集往来，变现智商强。戒指叙述期末，存单、货币市集用具、现款等高流动性钞票占产物钞票鸿沟的比例约为0.34%，产物举座流动性风险可控。

特此公告！感谢投资者对长安银行的信托与因循！

 长安银行股份有限公司

  2023年4月21日